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证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-113
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
对于“岭南转债”不可依期兑付本息的公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的施行信得过、准确和齐全，莫得罪责
记录、误导性诠释或首要遗漏。
很是教导：
有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法依期进行本息兑付。
到期无法兑付本息，暂不在深圳证券往复所摘牌。
有不细则性，敬请宏大投资者感性投资。
一、公司及“岭南转债”基本情况
连年来，因行业周期性波动及阛阓供需变化的影响，政府投资缩减，公司鼓励优
化业务订单结构及政策布局休养，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、
应收账款回款蔓延，资金偏紧制约了公司在建项办法施工流程；加上平日磋商支拨仍
需保管，变成了公司财富欠债率较高，盈利才智及偿债才智握续下滑，存在流动性压
力。2023 年，公司交易总收入同比有所着落；公司的交易收入主要来自生态环境建
设与建筑业务和水务水环境治理业务，系数占交易收入的比重朝上 95.00%。2023 年，
公司已毕交易收入 21.30 亿，同比着落 17.08%，已毕包摄于上市公司股东的净利润
为吃亏 10.96 亿元 ，磋商四肢产生的现款流量净额为-2.79 亿元，财富欠债率 85.47%。
殊凡俗合股）（以下简称“亚太事务所”）对公司 2023 年度财务回报进行审计，商量
到公司握续吃亏、债务使命重及存在债务落后未偿还等身分，亚太事务所出具了带握
续磋商首要不细则性的无保寄望见审计回报。经公司自查，刻下可动用货币资金无法
兑付“岭南转债”本息。
凭据中国证券监督照管委员会和深圳证券往复所的干系王法，公司寄予信用评
级机构皆集资信评估股份有限公司（曾用名：皆集信用评级有限公司）对“岭南转债”
进行追踪信用评级。自 2023 年 6 月 20 日起，公司主体永远信用品级及“岭南转债”
信用品级由 AA-逐级休养为 2024 年 8 月 2 日的 CC 级。
“岭南转债”于 2024 年 8 月 14 日到期。现在公司主体永远信用品级为 CC，“岭
南转债”的信用品级为 CC。抑制 2024 年 8 月 13 日，“岭南转债”剩余金额为 48，953.50
万元，公司现存货币资金无法偿付“岭南转债”，
“岭南转债”不可依期进行本息兑付。
现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券往复所摘牌。
二、公司前期风险揭示及后续法式
关联“岭南转债”的公告文献中对公司可能存在的兑付风险进行了风险教导。
近期，公司正在寻求包括催收应收账款、变现财富，寻求股东或第三方支持联接
等各式处置的渠谈和有盘算，以保护债券握有东谈主利益，现在正在多方鼓励，积极同样，
但后续施展具有较大不细则性。公司将严格按照干系法律轨则的王法，握续作念好信息
显露，请投资者真贵风险。
对于“岭南转债”到期不可兑付本息的情况，对宏大投资者可能产生的损失，公
司董事会及照管层致以古道的歉意。公司将负重致远作念好后续就业，实时、准确地披
露干系事项处置施展情况。
凭据公司《公开采行可调度公司债券召募证据书》的王法，公司董事会将尽快召
集债券握有东谈主会议。
三、风险教导
限公司的股权以质押的阵势为“岭南转债”提供担保，并与债券受托照管东谈主广发证券
股份有限公司签署干系质押协议并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次波及的
募投神志公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方报告或审议方法，担保
财产质押可能需要完成其他潜在的里面审议方法，是否可告成完成干系审议批准程
序存在不细则性，可能存在担保四肢被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权
利的，可能存在其他担保权东谈主见识权益的风险。此外，受本次担保财产自己性质影响，
应收账款财富需要完成核定结算且回款周期较长，股权财富无公开阛阓参考价值，质
押担保践诺依赖业主方配合等，担保财富可变现价值存在不细则性。
司融资才智，加重公司资金垂危阵势。
濒临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、财富被冻结等事项，也可能需支付干系
爽约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的分娩磋商和业务开展，加多公司的财务用度，
同期进一步加大公司资金压力，并对公司今年度事迹产生影响。
阛阓的声誉，同期影响投资者对公司的信心，使公司股票价钱低于 1 元。凭据《深圳
证券往复所股票上市王法（2024 年校正）》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条干系王法，在深
圳证券往复所仅刊行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券往复所往复系统联贯 20 个
往将来的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券往复所拒绝其股票上市往复。因触及交
易类强制退市情形而拒绝上市的股票不参加退市整理期。
敬请宏大投资者真贵投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
