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色小姐 8月1日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0688,涨0.06%

色小姐 8月1日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0688,涨0.06%

本站音尘,8月1日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0688元,累计净值为1.1797元,较前一往曩昔飞腾0.06%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.62%,近3个月飞腾1.32%,近6个月飞腾2.45%色小姐,近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比115.57%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计求教7.95%。基金司理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金司理,任职时分累计求教3.26%。

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